ال بروکس یا مایکل هادلستون؟

آیا تریدر شدن نیازمند تبعیت کورکورانه از متدولوژی‌های پیچیده است یا می‌توان با تکیه بر ساده‌سازی نمودار به سود پایدار رسید؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای را درگیر کرده است. وقتی وارد دنیای پرایس‌اکشن می‌شوید، دو نام بیش از همه خودنمایی می‌کنند: ال بروکس و مایکل هادلستون. ال بروکس با تکیه بر ریاضیات خالص بازار و رفتار کندل به کندل، به دنبال استخراج سیگنال از آشوب نمودار است، در حالی که مایکل هادلستون (خالق ICT) بر روی جریان سفارشات نهادی و نقدینگی متمرکز شده است.

در این مقاله قصد نداریم طرفداری کنیم، بلکه می‌خواهیم کالبدشکافی کنیم که کدامیک با ذهنیتِ تحلیل‌گر و عمل‌گرای تو سازگارتر است. اگر به دنبال راهی برای حذف نویزهای بازار و دستیابی به یک سیستم معاملاتی بدون نقص هستی، پاسخ در دل تفاوت‌های ساختاری این دو متد نهفته است. تا انتهای این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس با ما همراه باشید.

ال بروکس؛ مهندسِ رفتار کندل‌ها

ال بروکس (Al Brooks) معتقد است که بازار، یک سیستم است که قوانین ریاضی بر آن حاکم است. او بر این باور است که هر کندل، حامل اطلاعاتی حیاتی است که نباید نادیده گرفته شود. برای ال بروکس، نیازی به اندیکاتورهای جانبی یا اخبار اقتصادی نیست؛ چرا که او معتقد است همه چیز در قیمت (Price) نهفته است. او به تریدرها یاد می‌دهد که چگونه چپ و راست نمودار را بخوانند و بفهمند که چرا نهادهای بزرگ در حال خرید یا فروش هستند.سبک او به شدت متکی بر تمرکز ذهنی بالا و تحلیل‌های پی‌درپی است. تریدرهایی که سبک او را دنبال می‌کنند، باید بتوانند ماهیت یک کندل (اصلاحی، بازگشتی یا رونددار) را تشخیص دهند. ال بروکس معتقد است که تریدرها باید بیشتر از اینکه به دنبال الگوهای پیچیده باشند، به درک چرایی شکست یا حمایت‌های سطوح قیمتی بپردازند.

ال بروکس در کتاب‌های خود به صراحت می‌گوید: بازار به دنبال رسیدن به قیمتی است که خریداران و فروشندگان در آن به توافق برسند. این یعنی او معامله‌گری را یک فرآیند احتمالات‌محور می‌داند. در سبک او، شما یاد می‌گیرید که چگونه احتمالات یک معامله را بر اساس ساختار بازار محاسبه کنید، نه اینکه فقط به یک سیگنال ورود اعتماد کنید. این دقیقاً همان تفکری است که در مدیریت تولید می‌بینیم؛ جایی که داده‌های آماری، خروجی نهایی را تعیین می‌کنند.همچنین جهت درک بهتر سبک او مقاله استراتژی ال بروکس چیست را برای مطالعه عمیق‌تر پیشنهاد می‌کنیم.

مایکل هادلستون؛ استراتژیست نقدینگی و ردپای نهادها

در سوی دیگر میدان، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) قرار دارد که با متد Inner Circle Trader ) ICT ) شناخته می‌شود. اگر ال بروکس را یک جراح دقیق بدانیم، مایکل هادلستون یک شکارچی استراتژیک است. او معتقد است بازارهای مالی توسط الگوریتم‌های پیچیده بانک‌ها و موسسات بزرگ هدایت می‌شوند. هدف اصلی او پیدا کردن ردپای پول هوشمند (Smart Money) است.

مفاهیم کلیدی در متد ICT

مایکل به عنوان خالق سبک ICT روی مفاهیمی مثل نقدینگی (Liquidity)، شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) و زمان‌بندی بازار (Kill Zones) تمرکز ویژه‌ای دارد. او برخلاف بروکس، به زمان‌های خاصی از روز که نوسانات شدید رخ می‌دهد اهمیت می‌دهد و معتقد است بازار قبل از حرکت اصلی، به سمت نقاطی که تریدرهای خرد حد ضرر (Stop Loss) خود را گذاشته‌اند، حرکت می‌کند تا نقدینگی لازم برای ورود نهادها را تأمین کند.

روان‌شناسی شکار نقدینگی

مایکل هادلستون در آموزش‌هایش تأکید می‌کند که تریدر باید بداند چرا قیمت به یک سطح خاص واکنش نشان می‌دهد. این دیدگاه باعث می‌شود تریدر به جای ترس از حرکت‌های ناگهانی بازار، این حرکت‌ها را به عنوان فرصتی برای شکار در کنار نهادهای بزرگ ببیند. استراتژی ICT اعتمادبه‌نفس بالایی می‌طلبد و تریدر را از نگاه “خرده‌فروشی” به نگاه نهادی سوق می‌دهد.

مقایسه فلسفی: ریاضیات در مقابل روان‌شناسی بازار

تقابل اصلی این دو، تقابل بین تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی نیت پنهان است. ال بروکس می‌گوید: ببین چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بر اساس آن معامله کن. در حالی که مایکل هادلستون می‌گوید: ببین آن‌ها (نهادها) چه قصدی دارند و منتظر فرصت بمان.

مقایسه سبک البروکس و مایکل

اگر فردی هستید که به داده‌های سخت، نظم آماری و تحلیل دقیق موقعیت فعلی علاقه دارید، ال بروکس برای شما مناسب‌تر است. او به شما یاد می‌دهد که چگونه بدون حدس و گمان، فقط با دیدن نمودار، تصمیم بگیرید. اگر فردی هستید که دوست دارید بدانی پشت پرده چه می‌گذرد، به دنبال نقاط ورود بسیار کم‌ریسک هستید و می‌خواهید مثل یک نهاد بزرگ معامله کنید، مایکل هادلستون مسیر بهتری است.

او به شما یاد می‌دهد که صبر کنید تا بازار به محدوده نقدینگی برسد و سپس وارد شوید. در دنیای واقعی، بسیاری از تریدرهای بزرگ، ترکیبی از هر دو را استفاده می‌کنند؛ نظم البروکس و دیدگاه نقدینگی مایکل. درجدول زیر به طور خلاصه در خصوص موضوعات مختلف این دواستاد را با هم بررسی می‌کنیم:

اشتباهات رایج در انتخاب بین البروکس و مایکل

انتخاب احساسی بر اساس محبوبیت، یکی از خطاهای رایج این است که تریدر صرفا بر اساس شهرت یا موج تبلیغاتی یک نام را انتخاب کند. این رویکرد معمولا در بلندمدت منجر به نارضایتی می‌شود زیرا سبک انتخاب شده با تیپ شخصیتی و ظرفیت ذهنی فرد هماهنگ نیست.

ترکیب بی‌نظم دو سبک، اشتباه دیگر تلفیق بی‌نظم مفاهیم البروکس و مایکل است. ترکیب بدون چارچوب غالبا باعث می‌شود تریدر در لحظه تصمیم‌گیری میان دو منطق متفاوت گیر کند و در نهایت یا دچار فلج تحلیلی شود یا تصمیم‌های متناقض بگیرد. اگر تصمیم به تلفیق دارید باید ابتدا یک ستون اصلی را انتخاب کنید و سپس مفاهیم مکمل را به صورت مرحله‌ای اضافه نمایید.

انتظار نتایج سریع، هر دو رویکرد برای تریدرهایی طراحی نشده‌اند که به دنبال نتایج فوری و میان‌بر هستند. انتظار سودآوری سریع بدون گذر از مرحله یادگیری و تمرین منظم، فارغ از انتخاب البروکس یا مایکل واقع‌بینانه نیست و صرفا منجر به ناامیدی خواهد شد، همچنین جهت مطالعه بیشتر این سبک مقاله ها پیشنهاد می‌کنیم مقاله ال بروکس یا لنس بگز از آکادمی زورا اف ایکس را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

در این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس خواندیم که، نه ال بروکس معجزه می‌کند و نه مایکل هادلستون یک جادوگر است. تفاوت اصلی در این است که هر کدام از این روش‌ها، یک عینک متفاوت برای دیدن بازار به تو می‌دهند. اگر به دنبال استقلال کامل از هرگونه حدس و گمان هستی و می‌خواهی مثل یک مهندس به بازار نگاه کنی، کتاب‌های ال بروکس را انتخاب کن. اگر به دنبال درک حرکات بزرگ بازار و ورود در نقاطی هستی که دیگران را استاپ‌لاس می‌زنند، سبک مایکل هادلستون برای توست.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده، می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا اف‌ایکس در اسرع وقت پاسخ‌گوی شما خواهد بود. زورا اف‌ایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعه‌ای از خدمات بروکر، پراپ‌فرم و آموزش‌های تخصصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

سوالات متداول

آیا یادگیری همزمان ال بروکس و مایکل هادلستون مفید است؟

خیر؛ در ابتدا باعث سردرگمی می‌شود. یکی را انتخاب کنید، به تسلط برسید و سپس از مفاهیم دیگری برای بهبود استفاده کنید.

کدام سبک برای اسکالپ کردن بهتر است؟

سبک ال بروکس به دلیل تمرکز بر رفتارِ لحظه‌ای قیمت، برای اسکالپینگ و تایم‌فریم‌های پایین بسیار دقیق‌تر و منطقی‌تر است.

آیا برای موفقیت در سبک مایکل هادلستون به اندیکاتور نیاز داریم؟

خیر؛ مایکل هادلستون نیز مثل بروکس بر پرایس اکشن خالص تأکید دارد و تنها از ابزارهای ترسیمی استفاده می‌کند.

کدام سبک برای بازارهای پرنوسان مناسب‌تر است؟

در بازارهای بسیار پرنوسان رویکرد مبتنی بر نقدینگی و ساختار مایکل می‌تواند مزیت بیشتری داشته باشد به شرط آن که تریدر بتواند مفاهیم را به صورت منظم و بدون شلوغی ذهنی اجرا کند.

آیا انتخاب البروکس یا مایکل به تنهایی برای موفقیت کافی است؟

خیر. هر دو رویکرد نیازمند مدیریت ریسک، نظم شخصی و اجرای دقیق هستند و صرف انتخاب نام سبک تضمین‌کننده موفقیت نیست.

برای تریدرهای تازه‌کار کدام رویکرد مناسب‌تر است؟

معمولا شروع با چارچوب ساده‌تر و بصری‌تر البروکس منطقی‌تر است و پس از ایجاد مهارت پایه می‌توان مفاهیم ساختاری مایکل را اضافه کرد.