بسیاری از معاملهگران به دلیل استفاده همزمان از ابزارهای مختلف، در نهایت با سیگنالهای متناقض روبهرو میشوند. بیل ویلیامز تلاش کرد این مشکل را با ترکیب رفتار قیمت، روند، قدرت حرکت و حجم معاملات حل کند. آموزش استراتژی بیل ویلیامز بر این ایده استوار است که استراتژی بیل ویلیامز بر این ایده استوار است که و فشرده است و گاهی با قدرت وارد یک روند صعودی یا نزولی میشود. اگر معاملهگر بتواند این وضعیت را بهدرستی تشخیص دهد، بخش مهمی از تصمیمگیری معاملاتی سادهتر خواهد شد. در این مقاله، اجزای اصلی روش بیل ویلیامز، قوانین ورود و خروج، مدیریت ریسک و خطاهای رایج را بررسی میکنیم.
ارکان آموزش ترید به روش بیل ویلیامز
برای ساختن یک سیستم پایدار باید تمام ابعاد بازار به صورت هماهنگ سنجیده شوند. استراتژی بیل ویلیامز به جای استفاده از ابزارهای پراکنده، مجموعهای از اندیکاتورهای هماهنگ را توسعه داد که هر کدام مسئول تحلیل یکی از ابعاد نمودار هستند. در ادامه ارکان اصلی این استراتژی را بررسی میکنیم.
اندیکاتور تمساح (ALLIGATOR )
اندیکاتور الیگیتور یا تمساح از سه خط مووینگ اوریج (EMA) هموار شده با دورههای مشخص تشکیل شده است. خط آبی نشاندهنده فک تمساح، خط قرمز دندانها و خط سبز لبهای تمساح است. تلاقی و فاصله گرفتن این خطوط وضعیت روانی بازار را بازتاب میدهد. زمانی که این سه خط در هم تنیده شدهاند، تمساح در حال خواب است و نشان از فاز رنج و نبود روند در بازار دارد. هنگامی که خطوط از هم باز میشوند، تمساح بیدار شده و دهان خود را برای شکار باز کرده است.
چطور از Alligator سیگنال بگیریم:
- قیمت بالای هر سه خط: روند صعودی، به دنبال فرصت خرید باشید
- قیمت پایین هر سه خط: روند نزولی، به دنبال فرصت فروش باشید
- قیمت بین خطوط: بازار بدون روند، صبر کنید
فراکتالها (FRACTALS)
فراکتالها نشاندهنده شکست ساختار محلی بازار در مقیاسهای کوچک هستند. یک فراکتال صعودی از حداقل پنج کندل پیاپی تشکیل میشود که کندل میانی بالاترین قیمت سقف را نسبت به دو کندل قبل و دو کندل بعد از خود ثبت کرده باشد. به همین ترتیب فراکتال نزولی نشاندهنده کفی پایینتر از چهار کندل مجاور است.
در آموزش ترید به روش بیل ویلیامز، فراکتالها به عنوان فیلتر اولیه ورود عمل میکنند. وقتی قیمت از سطح سقف فراکتال قبلی در بالای دهان تمساح عبور کند، مجوز ورود به پوزیشن خرید صادر میشود. این ابزار از ورودهای عجولانه در میانه فاز اصلاحی به شکل موثری جلوگیری میکند.
اندیکاتور AO و AC
اندیکاتور AO یکی از اندیکاتورهای بیل ویلیامز است که تفاوت مووینگ اوریج ساده پنج دورهای و سی و چهار دورهای قیمتهای میانی کندلها را محاسبه میکند. این اندیکاتور نشان میدهد که آیا نیروی فعلی محرک بازار نسبت به گذشته نزدیک در حال تقویت است یا تضعیف. تغییر رنگ ستونهای هیستوگرام از قرمز به سبز یا تقاطع خط صفر، سیگنالهای واضحی از ورود شتاب نقدینگی صادر میکند. تقاطع خط صفر از پایین به بالا نشان از برتری خریداران دارد و به عنوان تاییدیه مکمل برای فراکتالها به کار میرود.
اندیکاتور AC مشتق اول شتاب بازار است و تفاوت میان اندیکاتور ao و مووینگ اوریج ساده پنج دورهای آن را اندازه میگیرد. بیل ویلیامز باور داشت که پیش از تغییر جهت قیمت، شتاب حرکت تغییر میکند و پیش از تغییر شتاب، نیروی محرک افت پیدا میکند. این اندیکاتور زودهنگامترین سیگنالها را پیش از واکنش کندلها صادر میکند. هنگامی که در یک روند صعودی ستونهای سبز رنگ هیستوگرام ظاهر میشوند، نشان میدهد که شتاب بازار نیز با جهت قیمت همراستاست و امکان ادامه روند بسیار بالاست.
اندیکاتور MFI
شاخص mfi رابطه میان تغییر قیمت و حجم معاملات را بررسی میکند. این ابزار در بازارهایی که حجم واقعی در دسترس است، اطلاعات دقیقتری ارائه میدهد. در بازار فارکس، معمولا از حجم تیک استفاده میشود؛ بنابراین نتایج آن باید با احتیاط بیشتری تفسیر شود. مهمترین حالتهای mfi را میتوان در جدول زیر خلاصه کرد. mfi بهتنهایی سیگنال ورود نیست. کاربرد مناسب آن، بررسی این موضوع است که آیا حرکت قیمت با مشارکت بازار همراه شده یا خیر. اگر شکست fractal با افزایش حجم و حرکت مناسب mfi همراه باشد، اعتبار تحلیل بیشتر میشود.
آموزش استراتژی بیل ویلیامز
قانون اصلی در آموزش استراتژی بیل ویلیامز این است که معاملهگر ابتدا باید وضعیت بازار را مشخص کند. اگر alligator بسته باشد، بهتر است بهجای پیشبینی حرکت بعدی، منتظر خروج قیمت از محدوده بمانید. پس از شکلگیری روند، fractals محل احتمالی ورود را مشخص میکند و ao و ac میتوانند قدرت حرکت را تأیید کنند. این روش بیشتر برای معامله در زمان شکلگیری روند طراحی شده است، نه شکارکردن هر نوسان کوچک. پیشنهاد میشود جهت آشنایی بیشتر با خالق این استراتژی مقاله بیل ویلیامز کیست از آکادمی زورا اف ایکس را مطالعه کنید.
قوانین ورود و خروج
برای اجرای منظم آموزش استراتژی بیل ویلیامز، باید قبل از ورود چند شرط ساده را بررسی کنید. ابتدا مشخص کنید که alligator باز است یا در حالت فشرده قرار دارد. سپس آخرین fractal معتبر را پیدا کنید و جهت شکست را با روند کلی بازار مقایسه کنید. در مرحله بعد، وضعیت ao و ac را بررسی کنید تا قدرت حرکت با تصمیم شما تضاد نداشته باشد. در نهایت باید محل حد ضرر، اندازه معامله و نقطه خروج پیش از ورود مشخص شده باشد.
الگوی خرید
در معامله خرید، قیمت باید در بالای alligator قرار داشته باشد یا از ناحیه آن به سمت بالا خارج شود. شکست fractal بالایی، نخستین نشانه قابل بررسی برای ورود است. ao بهتر است بالای خط صفر باشد یا نشانهای از افزایش قدرت خریداران ارائه دهد. ac نیز باید کاهش شدید نداشته باشد و حرکت قیمت را تأیید کند.
الگوی فروش
در معامله فروش، قیمت باید زیر alligator قرار بگیرد یا از محدوده آن به سمت پایین خارج شود. شکست fractal پایینی، نقطه مهمی برای بررسی ورود فروش است. قرارگرفتن ao زیر خط صفر، قدرت بیشتر فروشندگان را نشان میدهد. اگر ac نیز در جهت نزولی حرکت کند، سیگنال هماهنگی بیشتری خواهد داشت.
تعیین حد ضرر و هدف معامله
حد ضرر را میتوان پشت آخرین fractal معتبر یا پشت ساختار مهم قیمت قرارداد. قراردادن حد ضرر دقیقا روی یک سطح واضح، احتمال فعالشدن آن در اثر نوسانهای معمول را افزایش میدهد. هدف معامله باید بر اساس نسبت سود به زیان، سطوح حمایت و مقاومت و قدرت روند مشخص شود. در بسیاری از معاملات، خروج مرحلهای و جابهجایی حد ضرر بهتر از تعیین یک هدف ثابت عمل میکند.
اشتباهات رایج در استفاده از روش بیل ویلیامز
یکی از مهمترین خطاها، ورود در زمانی است که خطوط alligator کاملا درهمتنیده هستند. اشتباه دیگر، استفاده از fractals بدون توجه به روند اصلی و ساختار بزرگتر بازار است. برخی معاملهگران با مشاهده نخستین میله مثبت ao بلافاصله وارد خرید میشوند، در حالی که محل قرارگیری قیمت اهمیت بیشتری دارد. تغییر مداوم تنظیمات اندیکاتورها نیز باعث میشود نتیجه آزمایشها قابل اعتماد نباشد. همچنین افزایش حجم معامله پس از چند ضرر، برخلاف اصول مدیریت ریسک است و میتواند زیان را شدیدتر کند.
نتیجهگیری
در این مقاله از آکادمی زوا اف ایکس خواندیم که، استراتژی بیل ویلیامز با ترکیب روند، قدرت حرکت و رفتار حجم، دید جامعتری از شرایط بازار ارائه میدهد. سادگی نسبی ابزارها و امکان استفاده در بازارهای مختلف، از مهمترین مزایای این روش است. بااینحال، تاخیر برخی اندیکاتورها و احتمال ایجاد سیگنالهای کاذب، از معایب آن بهشمار میرود. برای کاهش این مشکلات، باید ابزارها را در کنار یکدیگر و همراه با مدیریت سرمایه استفاده کرد. در نهایت، این روش زمانی عملکرد بهتری دارد که alligator جهت بازار را مشخص کند و fractals، ao و ac ورود را تأیید کنند.
اگر این مقاله برای شما مفید بوده، میتوانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا افایکس در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهد بود. زورا افایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعهای از خدمات بروکر، پراپفرم و آموزشهای تخصصی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد.
سوالات متداول
آیا میتوان فقط از Alligator استفاده کرد؟
میتوان، اما دقت سیستم کاهش پیدا میکند. ترکیب با AO و Fractals نتایج بهتری میدهد.
بهترین تایمفریم برای این استراتژی چیست؟
تایمفریم روزانه و ۴ ساعته بهترین تعادل بین سیگنال کیفی و تعداد فرصتهای معاملاتی را دارند.
آیا استراتژی بیل ویلیامز برای بازار فارکس مناسب است؟
بله، این استراتژی در فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.
آیا این استراتژی برای تازهکارها مناسب است؟
بله، اما باید ابتدا هر ابزار را جداگانه یاد گرفت و بعد سیستم ترکیبی را تمرین کرد.
فراکتال بیل ویلیامز با فراکتالهای دیگر چه فرقی دارد؟
فراکتال بیل ویلیامز دقیقاً از پنج کندل تشکیل میشود و باید نسبت به Alligator فیلتر شود تا اعتبار داشته باشد.
