فروشنده‌ها قیمت را پایین آورده‌اند، اما کندل بعدی تمام افت را جمع می‌کند و بالاتر از قیمت بازشدن کندل قبلی بسته میشود. این اتفاق با زمانی که قیمت فقط کمی بالا می‌آید و دوباره زیر فشار فروش می‌رود، فرق دارد. روی چارت، همین تفاوت‌هاست که ارزش دنبال‌کردن دارد. الگوهای کندلی به این شکل‌های تکرارشونده نام می‌دهند تا بتوانیم آنها را بشناسیم و با موقعیت‌های مشابه مقایسه کنیم.
وقتی میدانید کندل چیست، قدم بعدی این است که کندل‌ها را در ارتباط با هم بخوانید. در الگوی اینگالف، اندازه و جای بدنهها مهم است؛ در الگوهای ستاره‌ای، نحوه توقف حرکت قبلی و واکنش بعد از آن اهمیت پیدا می‌کند. قرار نیست فهرستی از اسم‌ها حفظ کنیم. الگوهای مهم را با تصویر بررسی می‌کنیم تا روی چارت تشخیص دهید کدام شرایط واقعاً شکل گرفته، چه چیزی هنوز ناقص است و کجا برای قضاوت به حرکت بعدی قیمت نیاز دارید.
الگوی کندلی چیست و چه تفاوتی با شکل یک کندل دارد؟
روی چارت، هر کندل بدنه و سایه‌های مشخصی دارد؛ اما برای اینکه آن را یک الگوی کندلی بدانیم، باید شرایط تعریف‌شده آن الگو برقرار باشد. مثلاً بدنه کوچک با سایه پایینی بلند، بهتنهایی برای نامگذاری «چکش» کافی نیست؛ حرکت نزولی قبل از آن هم اهمیت دارد. در الگوی اینگالف صعودی نیز صرف دیدن یک کندل صعودی بزرگ کافی نیست؛ بدنه آن باید بدنه کندل نزولی قبلی را بپوشاند و برای برداشت برگشتی، حرکت قبلی قیمت هم بررسی شود.
پس الگوی کندلی میتواند از یک کندل یا ترکیب چند کندل تشکیل شود. چیزی که به آن معنا میدهد، نسبت بدنهها و سایه‌ها، جای کندل‌ها نسبت به هم و حرکت پیش از تشکیل الگو است. در آموزش کندل شناسی یاد می‌گیریم این جزئیات را بخوانیم؛ در تشخیص الگو، بررسی می‌کنیم آیا این جزئیات با شرایط یک الگوی مشخص مطابقت دارند یا فقط ظاهرشان شبیه آن است.
کار الگو این است که توجه شما را به رفتار مشخصی از قیمت جلب کند. اینگالف صعودی نشان میدهد رشد کندل جدید، افت بدنه قبلی را جبران کرده است؛ اما هنوز نمی‌گوید این رشد تا کجا ادامه خواهد داشت. تشخیص الگو، شروع بررسی معامله است. بعد از آن باید دید این اتفاق کجای چارت افتاده و حرکت بعدی قیمت چه شواهدی به تحلیل اضافه می‌کند.
انواع الگوهای کندلی
برای دسته‌بندی الگوهای کندلی، اول حرکت قبل از آنها را ببینید. قیمت در حال افت بوده و حالا نشانه‌ای از برگشت دیده میشود، یا بعد از یک اصلاح کوتاه دوباره در جهت روند حرکت کرده است؟ شناخت انواع کندل به تشخیص شکلها کمک می‌کند؛ اما تفاوت الگوی برگشتی و ادامه‌دهنده به رابطه آن با حرکت قبلی قیمت برمی‌گردد.
الگوهای برگشتی احتمال تغییر جهت حرکت قبلی را مطرح می‌کنند. مثلاً در اینگالف صعودی پس از افت، بدنه کندل صعودی، بدنه نزولی قبلی را کامل می‌پوشاند. این واکنش نشان میدهد افت کندل قبلی جبران شده، اما هنوز نمی‌توان گفت روند نزولی تمام شده است؛ ممکن است قیمت فقط اصلاح کند یا وارد رنج شود. اینگالف نزولی پس از رشد هم با همین منطق بررسی میشود.
الگوهای ادامه‌دهنده در جریان روند شکل میگیرند. نمونه آن، الگوی سه‌گانه صعودی (Rising Three Methods) است که در حالت کلاسیک، برخلاف نامش، 5 کندل دارد: یک کندل صعودی بلند، سپس 3 کندل کوچک اصلاحی در محدوده کندل اول و در پایان، یک کندل صعودی بلند که بالاتر از کلوز کندل اول بسته میشود. تا قبل از بستهشدن کندل آخر، فقط اصلاحی محدود می‌بینیم؛ الگو هنوز کامل نشده است.
پس صعودی‌بودن یک الگو، لزوماً به معنی برگشتی‌بودن آن نیست. اینگالف صعودی بعد از افت، احتمال برگشت را مطرح می‌کند؛ الگوی سه‌گانه صعودی در روند رو به بالا، احتمال ادامه رشد را. اول مسیر قبلی قیمت را مشخص کنید، بعد سراغ نام الگو بروید.
الگوهای کندلی مهم
برای شناخت الگوها، به رابطه بدنهها نگاه کنید. در اینگالف صعودی، بدنه کندل دوم، بدنه نزولی قبلی را می‌پوشاند؛ در هارامی صعودی، بدنه کندل دوم داخل بدنه قبلی قرار می‌گیرد. هر دو بعد از افت بررسی می‌شوند، اما ساختار یکسانی ندارند. این تفاوت در الگوهای دو کندلی مهم است؛ بزرگ‌بودن یا کوچک‌بودن کندل دوم، بهتنهایی برای تشخیص کافی نیست.
ستاره صبحگاهی ترکیبی 3 کندلی است: یک کندل نزولی بلند، سپس بدنه‌ای کوچک که در شکل کلاسیک پایین‌تر از بدنه اول قرار می‌گیرد و در پایان، کندلی صعودی که بالاتر از میانه بدنه کندل اول بسته میشود.
در سمت نزولی، اینگالف نزولی و هارامی نزولی همین تفاوت پوشاندن بدنه و قرارگرفتن داخل آن را دارند، اما پس از حرکت صعودی بررسی می‌شوند. ستاره شامگاهی هم نمونه مقابل ستاره صبحگاهی است؛ رشد اولیه با مکث و سپس عقب‌نشینی قیمت روبه‌رو میشود.
این‌ها چند نمونه شناختهشدهاند، نه تمام الگوهای کندل استیک. برای مقایسه تصاویر، اول حرکت قبل از کادر را ببینید، بعد ترتیب و اندازه بدنه‌های داخل آن را بررسی کنید. این ترتیب کمک می‌کند الگو را از روی شرایطش بشناسید، نه صرفاً شباهت ظاهری.
آموزش تشخیص الگوهای کندل استیک روی چارت
وقتی ترکیبی شبیه یک الگو می‌بینید، اول قیمت‌های باز و بستهشدن کندل را بررسی کنید. اندازه ظاهری کندل‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد؛ مخصوصاً وقتی سایه‌ها بلندند. در اینگالف، معیار اصلی پوشاندن بدنه کندل قبلی است، نه عبور سایه از سقف یا کف آن.
فرض کنید کندل نزولی در قیمت 100 باز شده و در 96 بسته شده است. کندل بعدی در 95 باز میشود، تا 102 بالا می‌رود، اما در 99 بسته میشود. با وجود عبور قیمت از سقف بدنه قبلی، اینگالف صعودی کامل نشده؛ چون کلوز هنوز پایین‌تر از 100 است. اگر همین کندل بالاتر از 100 بسته شود، شرط پوشش بدنه برقرار میشود. همین اختلاف کوچک، تشخیص الگو را عوض می‌کند.
برای اینکه ظاهر چارت شما را به اشتباه نیندازد، این موارد را بررسی کنید:
- بدنه را با کل دامنه کندل اشتباه نگیرید: در اینگالف لازم نیست سایه‌های کندل قبلی هم پوشانده شوند؛ پوشش کامل بدنه ملاک است.
- کندل باز را الگوی کامل حساب نکنید: کندلی که وسط تشکیل اینگالف به نظر میرسد، ممکن است تا کلوز بخش زیادی از حرکتش را پس بدهد.
- تعداد کندل‌ها بهتنهایی کافی نیست: در یک الگوی سه کندلی مثل ستاره صبحگاهی، صرف دیدن یک کندل نزولی، یک کندل کوچک و یک کندل صعودی کافی نیست؛ جای بدنه میانی و میزان نفوذ کلوز کندل سوم در بدنه اول هم اهمیت دارند.
- شرط ناقص را نادیده نگیرید: اگر ترکیب فقط شبیه الگوست، همان شباهت را ثبت کنید. برای اینکه روی چارت حتماً یک الگو پیدا کنید، تعریف آن را تغییر ندهید.
الگوهای کندلی در پرایس اکشن؛ کدام موقعیت ارزش بررسی دارد؟
قبل از اینکه روی الگو زوم کنید، کمی چارت را عقب ببرید. اگر فقط چند کندل آخر را ببینید، ممکن است اینگالف صعودی توجهتان را جلب کند، اما مقاومت نزدیک بالای سر قیمت را نبینید. در پرایس اکشن، الگو بخشی از تصمیم است؛ باید با موقعیتی که بازار در آن قرار دارد جور باشد.
برای بررسی موقعیت، این 3 سؤال را از خودتان بپرسید:
- الگو کجا تشکیل شده؟ واکنش صعودی روی حمایتی که از قبل مشخص بوده، با همان ترکیب وسط رنج یکسان نیست. سطح را پیش از دیدن الگو مشخص کنید؛ نه اینکه بعداً خطی بکشید تا معامله توجیه شود.
- حرکت قبل از الگو چه بوده؟ اینگالف صعودی در پایان پولبک یک روند صعودی، با اینگالفی که مقابل یک ریزش پرقدرت شکل گرفته تفاوت دارد. در حالت دوم، هنوز باید دید قیمت میتواند از ساختار نزولی فاصله بگیرد یا فقط یک برگشت کوتاه داشته است.
- تا مقاومت بعدی چقدر جا مانده؟ اگر کندل تکمیل‌کننده الگو آن‌قدر بزرگ باشد که قیمت را نزدیک مقاومت ببرد، ورود بعد از کلوز ممکن است فضای کمی برای رشد باقی بگذارد. کامل‌شدن الگو، بهتنهایی معامله را جذاب نمی‌کند.
جدول الگوهای کندلی در یک نگاه
|
الگو |
شکل اصلی |
برداشت احتمالی |
| اینگالف صعودی | پوشش بدنه نزولی با بدنه صعودی | برگشت صعودی پس از افت |
| اینگالف نزولی | پوشش بدنه صعودی با بدنه نزولی | برگشت نزولی پس از رشد |
| هارامی | بدنه کوچک داخل بدنه قبلی | احتمال برگشت؛ نیازمند تأیید |
| ستاره صبحگاهی | نزولی بلند، بدنه کوچک پایین‌تر، صعودی با کلوز بالای میانه بدنه اول | برگشت صعودی |
| ستاره شامگاهی | صعودی بلند، بدنه کوچک بالاتر، نزولی با کلوز زیر میانه بدنه اول | برگشت نزولی |
نتیجه‌گیری
در این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس، الگوهای کندلی مهم و شرایط تشخیص آنها را بررسی کردیم. روی چارت، تفاوت‌هایی مثل محل کلوز یا پوشش کامل بدنه می‌توانند تشخیص شما را عوض کنند. بااین‌حال، پیدا کردن الگو پایان کار نیست؛ باید ببینید قیمت از کجا به آن رسیده، الگو نزدیک چه سطحی تشکیل شده و تا مانع بعدی چقدر جا دارد. گاهی الگو درست تشکیل شده، اما موقعیت مناسبی برای ورود نیست؛ تشخیص همین موقعیت‌ها هم بخشی از یادگیری معامله‌گری است.
اگر این مقاله برای شما مفید بوده، میتوانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا اف‌ایکس در اسرع وقت پاسخ‌گوی شما خواهد بود. زورا اف‌ایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعه‌ای از خدمات بروکر، پراپ‌فرم و آموزش‌های تخصصی را در اختیار معامله‌گران قرار میدهد.
