اصطلاحات RTM چیست؟ آشنایی با مفاهیم اصلی پرایس اکشن RTM

شاید تا به حال برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی در جمعی از تریدر ها هستید و صحبت از بعضی کلمات می‌شود که تا به حال به گوش شما نخورده باشد و سریعا با سرچ در گوگل به دنبال معنی آن کلمه می‌گردید، در این مقاله از آکادمی زورا اف‌ایکس، مهم‌ترین اصطلاحات پرایس‌اکشن RTM را به زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم، از مفاهیم پایه‌ای مثل PA و QM گرفته تا مفاهیم رفتاری مثل Order Flow و supply and demand. هدف این است که بعد از خواندن این مقاله، وقتی چارت را باز می‌کنید دیگر با یک تصویر مبهم روبه‌رو نباشید و ببینید که جریان سفارشات و رفتار بازارسازان را چگونه است، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

آشنایی با اصطلاحات RTM

قبل از اینکه وارد مفاهیم پیشرفته‌تر شوید، باید با اصطلاحات پایه‌ای RTM آشنا باشید که در تمام تحلیل‌ها به آن‌ها برمی‌خورید. این مفاهیم ستون فقرات سبک RTM هستند و بدون درک درست آن‌ها، سایر ابزارها کارایی لازم را نخواهند داشت. خوشبختانه این اصطلاحات نه پیچیده‌اند و نه نیاز به پیش‌زمینه خاصی دارند؛ فقط باید با دقت یاد گرفته شوند و روی چارت تمرین شوند. پس از آن به سراغ مفاهیم ساختاری و رفتاری rtm خواهیم رفت. در ادامه هر کدام را با توضیح کاربردی بررسی می‌کنیم.

 

اصطلاحات پایه RTM

تا به حال کلماتی مثل عرضه و تقاضا یا کندل ERC به گوشتان خورده است؟ در این بخش به بررسی پایه ای ترین اصطلاحات سبک rtm می‌پردازیم و به طور خلاصه آنها را تعریف می‌کنیم .

 

سطح عرضه و تقاضا

در سبک RTM، سطح عرضه و تقاضا محدوده‌ای است که بازار در آن تصمیمی اساسی اتخاذ کرده است. خروج قدرتمند قیمت از یک ناحیه، نشانه‌ای از عدم‌تعادل میان سفارشات خرید و فروش در آن محدوده است. سطح عرضه ناحیه‌ای است که در آن فروشندگان بر بازار تسلط داشته و قیمت را به سمت پایین هدایت کرده‌اند، سطح تقاضا نیز ناحیه‌ای است که خریداران کنترل را در دست گرفته و قیمت را به سمت بالا سوق داده‌اند. در مقاله استراتژی RTM چیست؟، به طور کامل شناسایی این سطوح بر پایه تحلیل ساختار کندل‌ها و نحوه خروج قیمت را بررسی کردیم جهت درک بیشتر پیشنهاد می‌شود مطالعه گردد. هرچه خروج از ناحیه سریع‌تر و قدرتمندتر باشد، اعتبار آن سطح بیشتر است.

 

کندل اینگلف (Engulf)

کندل اینگلف در RTM به کندلی اطلاق می‌شود که بدنه آن، کندل پیشین را به‌طور کامل در بر می‌گیرد. این رویداد نشانه‌ای از تغییر ناگهانی در توازن قدرت میان خریداران و فروشندگان است. اینگلف در rtm برای تایید ورود به معامله و شناسایی نقاط چرخش قیمت استفاده می‌شود. اینگلف قوی معمولاً با بدنه‌ای بزرگ همراه است و نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به بازار تلقی می‌شود. وقوع اینگلف بر روی یک سطح عرضه یا تقاضا، اعتبار آن سطح را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

 

کندل ERC و NRC

این دو مفهوم به ماهیت حرکتی کندل‌ها اشاره دارند و در تحلیل فاز بازار نقش محوری ایفا می‌کنند. ERC یا Extended Range Candle کندلی است با دامنه حرکتی گسترده که محدوده کندل‌های پیشین را در بر می‌گیرد و نشانه‌ای از تسلط یک طرف بازار است. این کندل‌ها معمولاً دارای بدنه‌ای بزرگ و سایه‌ای کوچک هستند و حضور پول هوشمند را در بازار نشان می‌دهند. NRC یا Normal Range Candle کندلی است با دامنه حرکتی محدود و بدنه‌ای کوچک که بیانگر بلاتکلیفی یا توقف موقت بازار است. NRC‌ها معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ یا در داخل نواحی تجمیع مشاهده می‌شوند. ترکیب این دو مفهوم، تشخیص فاز حرکتی یا تجمیعی بازار را ممکن می‌سازد.

 

Base

ناحیه‌ای از تثبیت قیمت است که پیش از یک حرکت قوی یا پس از آن شکل می‌گیرد. در این ناحیه قیمت نه رشد می‌کند و نه ریزش، بلکه در یک محدوده فشرده نوسان دارد. Base نشان‌دهنده تجمع سفارش‌هاست و معمولاً منشأ حرکت بعدی به شمار می‌رود.

 

RALLY

حرکت صعودی قیمت است که معمولاً از یک Base آغاز می‌شود. Rally نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در اختیار دارند و قیمت به سمت بالا در حرکت است. هر چقدر Rally قوی‌تر و تمیزتر باشد، Base پیش از آن از اعتبار بیشتری برخوردار است.

 

DROP

حرکت نزولی قیمت است که از یک Base آغاز می‌شود. Drop نشان‌دهنده کنترل فروشندگان بر بازار است. همانند Rally، هر چقدر Drop قوی‌تر باشد، Base منشأ آن از اعتبار بیشتری برخوردار است.

 

اصطلاحات ساختاری RTM

ساختار در RTM به نقشه کلی حرکت قیمت اشاره دارد و پایه تحلیل چندتایم‌فریمی را تشکیل می‌دهد. سه ساختار اصلی عبارتند از:

• ساختار صعودی: قیمت به‌طور متوالی Higher High و Higher Low تشکیل می‌دهد یا در واقع سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، در این ساختار خریداران بر بازار مسلط هستند.
• ساختار نزولی: قیمت به‌طور متوالی Lower High و Lower Low تشکیل می‌دهد یا در واقع کف‌های پایینتر و سقف‌های پایینتر در این ساختار فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند.
• ساختار رنج: قیمت میان دو سطح مشخص نوسان می‌کند و هنوز جهتی را اتخاذ نکرده است.

در RTM، ساختار در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی می‌شود و ساختار تایم‌فریم بالاتر همواره اولویت دارد. شکست ساختار یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تغییر روند به شمار می‌رود.

 

RBR یا Rally Base Rally

این ساختار زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با یک حرکت صعودی (Rally) وارد یک ناحیه تثبیت (Base) می‌شود و سپس مجدداً با یک حرکت صعودی (Rally) از آن خارج می‌شود.

 

DBD یا Drop Base Drop

در این ساختار، قیمت با یک حرکت نزولی (Drop) به Base می‌رسد و سپس با یک حرکت نزولی دیگر (Drop) از آن خارج می‌شود.

 

RBD یا Rally Base Drop

این ساختار زمانی رخ می‌دهد که قیمت با یک حرکت صعودی (Rally) به Base می‌رسد، اما پس از تثبیت، با یک حرکت نزولی (Drop) از آن خارج می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر کنترل از خریداران به فروشندگان است .

 

DBR یا Drop Base Rally

در این ساختار، قیمت با یک حرکت نزولی (Drop) به Base می‌رسد و سپس با یک حرکت صعودی (Rally) از آن خارج می‌شود. این الگو بیانگر تغییر کنترل از فروشندگان به خریداران است.

 

ناحیه (Zone)

ناحیه یا Zone در RTM محدوده‌ای است که قیمت از آن با قدرت خارج شده و احتمال واکنش مجدد به آن وجود دارد. سه نوع اصلی ناحیه در این سبک عبارتند از:

• Authentic Zone به منطقه ای گفته می‌شود که با یک کندل مومنتوم قدرتمند شکل گرفته و از نظر ساختاری کاملا معتبر است. این نوع نواحی معمولا بیشترین احتمال واکنش قیمتی را دارند.
• Fresh Zone به منطقه ای اشاره دارد که قیمت هنوز به آن بازنگشته است. این نوع نواحی معمولا اعتبار بالاتری نسبت به نواحی تست شده دارند.
• Reaction Zone به منطقه ای گفته می‌شود که قیمت حداقل یک بار به آن واکنش نشان داده است. اعتبار این نواحی کمتر از نواحی تازه است، اما همچنان می توانند فرصتهای معاملاتی مناسبی ایجاد کنند.

 

اصطلاحات ساختاری RTM

اصطلاحات ساختاری RTM به مفاهیمی گفته می‌شود که به شکل‌گیری، شکست و تغییر ساختار بازار مربوط هستند. این اصطلاحات به تریدر کمک می‌کنند تا بفهمد بازار در چه مرحله‌ای قرار دارد، آیا در حال ساختن یک روند جدید است، آیا در حال اصلاح است، یا آیا یک شکست ساختاری واقعی اتفاق افتاده. درک درست این مفاهیم پایه تمام تصمیمات معاملاتی در RTM است و بدون آن‌ها نمی‌توان نقاط ورود و خروج دقیقی پیدا کرد.

 

جریان سفارشات یا ORDER FLOW

جریان سفارشات یا Order Flow به جهت غالب سفارشات در ساختار RTM گفته می‌شود. این مفهوم نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص، خریداران قوی‌تر هستند یا فروشندگان. در RTM، خواندن درست جریان سفارشات پایه تمام تصمیمات معاملاتی است و بدون درک آن، سایر ابزارها کارایی لازم را نخواهند داشت. جریان سفارشات را می‌توان از طریق بررسی ساختار کندل‌ها، شکست‌های ساختاری و رفتار قیمت در نواحی کلیدی تشخیص داد. تریدری که این مهارت را به خوبی یاد گرفته باشد، می‌تواند قبل از شکل‌گیری الگوهای واضح، جهت بازار را تشخیص دهد.

 

Pa یا Price Action

الگو pa در rtm به معنای حرکت خام قیمت است، یعنی تحلیل بازار فقط از روی نمودار و رفتار کندل‌ها، بدون استفاده از اندیکاتورهای اضافه. در سبک rtm، پایه اصلی تحلیل محسوب میشه و شامل این موارد است:

• ساختار بازار (Market Structure)
• نواحی عرضه و تقاضا (Supply/Demand Zones)
• نقدینگی (Liquidity)
• الگوهای کندلی و رفتار قیمت در نواحی کلیدی.

 

FTR یا FAILURE TO RETURN

FTR یا Failure to Return به ناحیه‌ای گفته می‌شود که قیمت پس از شکست آن، دیگر به آن بازنمی‌گردد. این ناحیه در واقع نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری واقعی در بازار است؛ جایی که تعادل عرضه و تقاضا به طور کامل جابه‌جا شده است. در RTM FTR به عنوان یک تاییدیه برای شکست‌های معتبر استفاده می‌شود و به تریدر کمک می‌کند تا بین شکست‌های واقعی و جعلی تمایز قائل شود. شناسایی FTR در کنار سایر ابزارهای RTM، دقت تحلیل را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

 

FL یا FLAG LIMIT

FL یا Flag Limit، ناحیه‌ای که ساختار در آن شکسته شده و قیمت از آن عبور کرده است. این ناحیه پس از شکست به یک سطح مقاومتی یا حمایتی تبدیل می‌شود که قیمت در بازگشت به آن واکنش نشان می‌دهد. FL در سبک RTM یکی از پرکاربردترین ابزارها برای شناسایی نقاط ورود است. ترکیب FL با سایر مفاهیم مانند گره در rtm می‌تواند بسیار سودآور باشد.

 

CP یا COMPRESSION

Compression یا فشرده‌سازی، یکی از حیاتی‌ترین الگوها برای تشخیص ناحیه نقدینگی (Liquidity Pool) است. CP زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک روند اصلاحی، با ساختاری پله‌کانی و منظم، معمولاً متشکل از سقف‌ها و کف‌های برابر یا نزدیک به هم به سمت یک ناحیه عرضه (Supply) یا تقاضا (Demand) حرکت می‌کند.

 

CAP

CAP زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک ناحیه عرضه یا تقاضای معتبر برخورد می‌کند و بلافاصله با یک کندل مومنتوم (یا مجموعه‌ای از کندل‌های قوی) مسیر خود را ۱۸۰ درجه تغییر می‌دهد. این یعنی سفارشات مؤسسات در آن نقطه به قدری سنگین بوده که قیمت قادر به ماندن در آن ناحیه نیست. در یک CAP معتبر اگر بعد از برخورد، قیمت به سرعت از ناحیه دور شد و ساختار قبلی را شکست، ما با یک CAP قدرتمند روبرو هستیم.

 

INNER

الگو Inner در rtm به ساختار داخلی یک حرکت قیمتی گفته می‌شود که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر قابل مشاهده است. این مفهوم به تریدر کمک می‌کند تا نقاط ورود دقیق‌تری را در داخل یک حرکت بزرگ‌تر پیدا کند. وقتی در تایم‌فریم بالا یک ناحیه کلیدی شناسایی می‌کنید، با رفتن به تایم‌فریم پایین‌تر و بررسی INNER می‌توانید نقطه ورود دقیق‌تری با ریسک کمتر پیدا کنید. این تکنیک یکی از روش‌های حرفه‌ای‌ترین تریدرهای RTM برای بهینه کردن نسبت ریسک به ریوارد است.

 

تقارن

تقارن در RTM به این اصل اشاره دارد که رفتار قیمت در هنگام بازگشت به یک ناحیه، باید با رفتار خروج از آن ناحیه تناسب و هم‌خوانی داشته باشد. وقتی قیمت از یک Base خارج می‌شود، شدت و سرعت آن حرکت نشان‌دهنده میزان عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در آن ناحیه است. هنگامی که قیمت دوباره به همان ناحیه بازمی‌گردد، انتظار می‌رود این بازگشت از نظر ساختاری با حرکت برگشت تقارن داشته باشد.

 

FO یا FAKEOUT

FO یا Fakeout به شکست جعلی گفته می‌شود که هدف اصلی آن جمع‌آوری نقدینگی از معامله‌گران خرد است. در این حالت قیمت به ظاهر یک سطح مهم را می‌شکند، حد ضررهای زیادی را فعال می‌کند و سپس به سرعت برمی‌گردد. Fakeout یکی از رایج‌ترین تله‌هایی است که بازارسازان برای جمع‌آوری نقدینگی استفاده می‌کنند. شناسایی FO در سبک RTM به تریدر کمک می‌کند تا از ورودهای اشتباه در لحظه شکست جلوگیری کند و به جای آن، منتظر تایید واقعی بماند. اگر تا به حال استاپ شما درست در لحظه شکست فعال شده، احتمالا قربانی یک FO شده‌اید.

 

سطح جعلی (Fake Level)

سطح جعلی در rtm به سطحی گفته می‌شود که ظاهرش شبیه یک ناحیه معتبر عرضه و تقاضا است، اما در واقع اعتبار لازم برای واکنش قیمت رو ندارد و بیشتر برای فریب معامله‌گرها شکل گرفته است. ویژگی‌های سطح جعلی: عدم وجود نقدینگی کافی پشت آن سطح، شکل‌گیری بدون ساختار درست، معمولاً محل شکار استاپ‌ها هستن؛ یعنی قیمت به سمتشان کشیده می‌شود تا نقدینگی جمع شود، نه اینکه واقعاً از آن‌جا برگردد.

 

اصطلاحات پیشرفته RTM

اصطلاحات نقدینگی و رفتاری RTM به مفاهیمی مربوط می‌شوند که رفتار بازارسازان، جمع‌آوری نقدینگی و تله‌گذاری برای معامله‌گران خرد را توضیح می‌دهند. این بخش از اصطلاحات RTM شاید مهم‌ترین بخش باشد؛ چون وقتی بفهمید بازارسازان چطور فکر می‌کنند و چطور نقدینگی جمع می‌کنند، دیگر به راحتی در تله‌های آن‌ها نمی‌افتید. درک این مفاهیم تفاوت بین یک تریدر معمولی و یک تریدر حرفه‌ای است.

 

QM یا QUASIMODO

QM یا Quasimodo یکی از مهم‌ترین الگوهای ساختاری در سبک RTM است که بر اساس شکست ساختار و ایجاد سقف یا کف نامتقارن شکل می‌گیرد. در این الگو قیمت ابتدا یک سقف یا کف می‌سازد، سپس آن را می‌شکند، یک سقف یا کف جدید پایین‌تر یا بالاتر ایجاد می‌کند و در نهایت به ناحیه شکست بازمی‌گردد. این ناحیه بازگشتی همان نقطه‌ای است که تریدرهای RTM به دنبال واکنش قیمت در آن هستند. QM به دلیل ساختار نامتقارن خود، یکی از قابل‌اعتمادترین الگوها برای شناسایی نقاط ورود با ریسک پایین محسوب می‌شود و یک از مورد علاقه ترین الگوهای بهترین مدرس rtm می‌باشد.

 

الماس یا DIAMOND

الگو الماس در rtm، از جمله الگوهایی است که قیمت طی دو فاز متوالی حرکت می‌کند:

 

فاز گسترش

قیمت با نوسانات رو به افزایش، سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد. این فاز نشان‌دهنده جنگ شدید بین خریدار و فروشنده است.

 

فاز دوم فشردگی

بلافاصله پس از گسترش، نوسانات کاهش می‌یابد، سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها بالاتر می‌آیند و قیمت به سمت یک محدوده باریک همگرا می‌شود.

مجموع این دو فاز، شکلی شبیه لوزی (Diamond) روی نمودار ایجاد می‌کند و در نهایت این الگو از یک سمت شکسته میشود و با حرکت ادامه میدهد.

 

گره

گره به ناحیه فشردگی قیمت گفته می‌شود که در آن قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان می‌کند. این ناحیه معمولا نشان‌دهنده تجمع سفارشات و آماده شدن بازار برای یک حرکت بزرگ است. در RTM، گره به عنوان یک ناحیه مهم در نظر گرفته می‌شود که وقتی قیمت از آن خارج می‌شود، حرکت قوی و جهت‌داری ایجاد می‌کند. شناسایی گره‌ها می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های بزرگ بعدی کمک کند.

 

انتقال سفارشات یا ORDER TRANSFER

انتقال سفارشات در RTM یا Order Transfer به جابه‌جایی سفارشات میان نواحی مختلف گفته می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سفارشات از یک ناحیه به ناحیه دیگری منتقل می‌شوند و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در تعادل عرضه و تقاضا باشد. در RTM، انتقال سفارشات معمولا قبل از یک حرکت بزرگ اتفاق می‌افتد و شناسایی آن می‌تواند فرصت‌های معاملاتی ارزشمندی ایجاد کند. برای توضیح کامل‌تر، مقاله انتقال سفارشات در RTM را مطالعه کنید.

 

PAZ و مقیاس

موضوع پاز و مقیاس در rtm یکی از مواردی است که کمتر به آن توجه شده است، PAZ به ناحیه رفتار قیمت گفته می‌شود که در مقیاس‌های مختلف تایم‌فریمی قابل شناسایی است. مقیاس در RTM به اندازه و اهمیت یک ناحیه نسبت به ساختار کلی بازار اشاره دارد. یک PAZ در تایم‌فریم روزانه اهمیت بسیار بیشتری نسبت به همان ناحیه در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه دارد. مقیاس‌بندی درست نواحی به تریدر کمک می‌کند تا اولویت‌بندی درستی از نواحی مختلف داشته باشد و روی مهم‌ترین آن‌ها تمرکز کند.

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس خواندیم که، تمامی اصطلاحات RTM چه تعاریفی دارند و هرکدام چه مفهومی را به ما می‌رسانند. این اصطلاحات را در سه بخش تعریف کردیم تا با دید کامل و بازتری بتوانید مفاهیم را یاد گرفته و با خاطر بسپارید. اگر این مقاله برای شما مفید بوده، می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا اف‌ایکس در اسرع وقت پاسخ‌گوی شما خواهد بود. زورا اف‌ایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعه‌ای از خدمات بروکر، پراپ‌فرم و آموزش‌های تخصصی ترید را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

 

سوالات متداول

تفاوت کندل ERC و NRC در چیست؟

ERC کندلی با دامنه حرکتی گسترده و بدنه بزرگ است که نشان‌دهنده تسلط یک طرف بازار است. NRC کندلی با دامنه محدود و بدنه کوچک است که بلاتکلیفی یا توقف موقت بازار را نشان می‌دهد.

 

FL چه تفاوتی با FTR دارد؟

FL ناحیه‌ای است که پس از شکست ساختار، به سطح مقاومتی یا حمایتی جدید تبدیل می‌شود و قیمت در بازگشت به آن واکنش می‌دهد؛ در حالی که FTR نشان‌دهنده عدم بازگشت قیمت به ناحیه شکسته‌شده است.

 

Inner در RTM به چه معناست؟

Inner ناحیه داخلی و فشرده‌تر یک Zone است که دقیق‌ترین بخش ناحیه عرضه/تقاضا محسوب می‌شود و برای ورود دقیق‌تر نسبت به کل ناحیه استفاده می‌شود.

 

PAZ چه تفاوتی با Zone معمولی دارد؟

PAZ ناحیه‌ای ریزتر و دقیق‌تر درون یک Zone اصلی است که برای تنظیم نقطه ورود با ریسک کمتر استفاده می‌شود.

 

الگو گره در ساختار قیمت چیست؟

گره ناحیه‌ای فشرده از چند کندل کوچک در دل یک حرکت قوی است که نشان‌دهنده تجمع نقدینگی و نقطه احتمالی واکنش مجدد قیمت است.

 

FO چگونه شناسایی می‌شود؟

FO زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌ظاهر سطحی را می‌شکند اما بلافاصله بازمی‌گردد؛ این حرکت معمولاً برای شکار نقدینگی طراحی شده و نشان‌دهنده شکست واقعی نیست.