یکی از ساده ترین در عین حال محبوب ترین الگوهای سبک rtm الگوی fl یا فلگ لیمیت است، الگویی که برخلاف ftr نیازی به شکست ساختار ندارند و در دل خود روند به وجود می آیند. قیمت هیچوقت فقط به سمت بالا و یا فقط به سمت پایین حرکت نمیکند، حتی در دل قویترین روندها برای شکستن سطوح نیز اصلاح جزئی وجود دارد همان چیزی است که پایه و اساس فلگ لیمیت را میسازد. حالا سوال اصلی این است، چطور میتوان این منطقه اصلی را تشخیص داد و از آن برای ورود دقیق و کم ریسک استفاده کرد؟
بسیاری از معاملهگران تازه کار تنها به دنبال شکستهای بزرگ ساختار هستند و از کنار الگوهای کوچکتر مانند FL بیتفاوت عبور میکنند، در حالی که همین الگوهای ساده میتوانند نقاط ورود بسیار دقیقتر و کم ریسکتری نسبت به روشهای رایج ارائه دهند. در این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس قصد داریم به صورت کامل و قدم به قدم الگوی FL در rtm را بررسی کنیم، تفاوت آن با ftr را روشن کنیم، با ما همراه باشید.
الگوی فلگ لیمیت در RTM چیست؟
الگوی FL که مخفف عبارت فلگ لیمیت است، به ناحیهای کوچک میگویند که در دل یک حرکت قوی و بدون شکست ساختار شکل میگیرد. این الگو در واقع نوعی توقف کوتاه مدت قیمت در وسط راه است که پس از آن قیمت با همان قدرت قبلی به مسیر اصلی خود ادامه میدهد. برخلاف بسیاری از الگوهای برگشتی مثل الگوی qm در rtm، الگوی fl الگوی ادامه دهنده است.
نام فلگ لیمیت از شباهت ظاهری این الگو به پرچم در نمودارهای کلاسیک گرفته شده است، با این تفاوت که در rtm به عنوان یک ناحیه محدودیت یا لیمیت شناخته میشود که سفارشات زیادی در آن قرار گرفته اند. زمانی که قیمت پس از یک حرکت قوی، وارد این ناحیه کوچک میشود و بدون نقض ساختار موجود دوباره حرکت میکند، سیگنالی قوی از ادامه روند صادر میشود. همین ویژگی باعث شده الگوی FL در rtm به یکی از ابزارهای محبوب برای ورود در میانه روندهای قوی تبدیل شود.
ساختار و اجزای الگوی فلگ لیمیت
برای تشخیص درست الگوی FL در rtm باید با اجزای تشکیل دهنده آن آشنا باشید. این الگو از دو بخش اصلی تشکیل شده است که هر یک نقش مشخصی در تایید اعتبار الگو دارند.
نحوه شکل گیری فلگ
مرحله اول شکل گیری این الگو، یک حرکت قوی و ایمپالسیو در جهت روند اصلی است. این حرکت باید با کندلهای قدرتمند و بدون سایههای بزرگ همراه باشد تا نشان دهنده ورود پول هوشمند باشد. پس از این حرکت قوی، قیمت وارد یک فاز استراحت کوتاه میشود که همان بخش فلگ الگو محسوب میشود. این فاز استراحت معمولا با کندلهای کوچک و رنج محدود همراه است و نباید بیش از چند کندل طول بکشد، در غیر این صورت اعتبار الگو زیر سوال میرود.
منطقه اعتبار الگو FL
منطقه اعتبار الگوی FL همان محدوده کوچکی است که در فاز استراحت شکل گرفته است. این منطقه باید کاملا مشخص و قابل تشخیص باشد و از نظر اندازه نسبت به حرکت اصلی قبل از خود کوچکتر باشد. اگر ناحیه استراحت خیلی بزرگ شود یا شروع به شکل گیری الگوهای پیچیدهتر کند، دیگر نمیتوان آن را یک FL معتبر در نظر گرفت. همچنین قیمت پس از خروج از این ناحیه باید بلافاصله در جهت روند اصلی حرکت کند تا اعتبار الگو تایید شود.
تفاوت الگوی FL و FTR در RTM
یکی از سوالاتی که همیشه ذهن معاملهگران سبک rtm را درگیر میکند، تفاوت میان الگوی FL و الگوی ftr در rtm است. هرچند این دو الگو در ظاهر شباهتهایی به هم دارند، اما از نظر ساختاری و شرایط شکل گیری کاملا متفاوت هستند و اشتباه گرفتن آنها با یکدیگر میتواند منجر به تحلیل نادرست شود.
پیش نیاز شکل گیری
الگوی ftr همیشه پس از یک شکست ساختار شکل میگیرد، یعنی ابتدا باید یک سقف یا کف مهم شکسته شود و سپس قیمت به محل شکست بازنگردد. اما الگوی FL نیازی به شکست ساختار ندارد و میتواند در میانه یک روند در حال حرکت، بدون هیچ شکست خاصی شکل بگیرد. این یعنی FL میتواند در مراحل ابتدایی روند و حتی قبل از هر نوع شکست ساختاری ظاهر شود، در حالی که ftr همیشه یک نشانه تاییدی پس از شکست است.
موقعیت مکانی در روند
الگوی FTR معمولا در نقاط عطف روند و پس از تغییرات ساختاری اصلی دیده میشود، اما الگوی FL بیشتر در ادامه مسیر روند و در حرکتهای میانی شکل میگیرد. به همین دلیل معاملهگران باتجربه از FL برای ورود های اضافی در طول یک روند قوی استفاده میکنند، در حالی که ftr بیشتر برای تایید نقاط شروع حرکت جدید کاربرد دارد.
انواع الگوی FL در RTM
الگوی FL همانند بسیاری از الگوهای rtm در تحلیل تکنیکال، بسته به جهت روند غالب به دو دسته اصلی تقسیم میشود. شناخت دقیق هر یک از این انواع به معاملهگر کمک میکند تا در روندهای مختلف بازار، ورودهای دقیقتری داشته باشد.
FL صعودی
الگوی FL صعودی در دل یک روند صعودی قوی شکل میگیرد. در این حالت، پس از یک حرکت صعودی قدرتمند، قیمت وارد یک فاز استراحت کوتاه با کندلهای کوچک میشود. این فاز استراحت معمولا کمی رو به پایین یا خنثی است، اما هرگز ساختار صعودی موجود را نقض نمیکند. پس از پایان این استراحت، قیمت مجددا با قدرت به سمت بالا حرکت میکند و همین رفتار، سیگنال ورود خرید را صادر میکند.
FL نزولی
الگوی FL نزولی دقیقا برعکس حالت صعودی عمل میکند و در دل یک روند نزولی قوی شکل میگیرد. در این حالت پس از یک حرکت نزولی قدرتمند، قیمت وارد یک فاز استراحت کوتاه با کندلهای کوچک و رو به بالا یا خنثی میشود. این استراحت هرگز ساختار نزولی موجود را نقض نمیکند و پس از پایان آن، قیمت دوباره با قدرت به سمت پایین حرکت میکند. این نوع الگو برای معاملهگرانی که به دنبال فرصت فروش در جهت روند نزولی هستند بسیار کاربردی است.
نحوه تشخیص الگوی FL در چارت
تشخیص درست الگوی FL نیازمند تمرین و دقت بالایی است، زیرا این الگو به دلیل کوچک بودن، ممکن است به راحتی با نوسان های معمولی بازار اشتباه گرفته شود. رعایت چند نکته کلیدی میتواند دقت تشخیص شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
تایم فریم مناسب
الگوی FL در تایم فریمهای مختلف قابل مشاهده است، اما بهترین نتیجه معمولا در تایم فریمهای میان مدت مانند 1 ساعته و 4 ساعته به دست میآید. در تایم فریمهای پایینتر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه، نویز بازار زیاد است و ممکن است الگوهای کاذب زیادی مشاهده شود. توصیه میشود ابتدا روند اصلی را در تایم فریم بالاتر مانند روزانه بررسی کنید و سپس الگوی FL را در تایم فریم پایینتر برای تعیین نقطه ورود دقیق جستجو کنید.
ترید با الگوی FL
پس از تشخیص درست الگوی FL، مرحله بعدی طراحی استراتژی ورود و مدیریت معامله است. رعایت اصول زیر میتواند احتمال موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.
نقطه ورود
بهترین نقطه ورود در الگوی FL صعودی، لحظهای است که قیمت پس از پایان فاز استراحت، اولین کندل قدرتمند صعودی را ثبت میکند، این کندل اگر از مدل کندل های اینگلف در rtm باشد تاییدیه بهتری است. مشابه همین قاعده برای الگوی FL نزولی نیز صادق است، با این تفاوت که باید منتظر اولین کندل قدرتمند نزولی بمانید. برخی معاملهگران ترجیح میدهند با استفاده از سفارش لیمیت، در همان محدوده فلگ وارد معامله شوند تا نسبت ریسک به ریوارد بهتری کسب کنند.
حد ضرر و هدف قیمتی
حد ضرر منطقی برای این الگو معمولا کمی پایینتر از پایینترین نقطه فلگ در حالت صعودی و کمی بالاتر از بالاترین نقطه فلگ در حالت نزولی قرار میگیرد. از آنجایی که اندازه فلگ کوچک است، حد ضرر نیز معمولا محدود و منطقی خواهد بود که این موضوع به بهبود نسبت ریسک به ریوارد کمک میکند. هدف قیمتی میتواند بر اساس آخرین سقف یا کف مهم قبل از الگو، یا با استفاده از سطوح فیبوناچی گسترشی تعیین شود.
ترکیب الگوی FL با سایر الگوهای RTM
الگوی FL به تنهایی میتواند سیگنال مناسبی برای ورود ارائه دهد، اما ترکیب آن با سایر مفاهیم rtm دقت معاملات را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. یکی از بهترین ترکیبها، بررسی موقعیت فلگ نسبت به نواحی عرضه و تقاضای اصلی است. اگر الگوی FL درست در نزدیکی یک ناحیه تقاضای معتبر شکل بگیرد، احتمال موفقیت معامله خرید به طور چشمگیری افزایش مییابد.
همچنین بررسی همزمانی الگوی FL با گرههای معاملاتی یا نقاط تلاقی چند تایم فریم، میتواند تاییدیههای اضافی برای ورود فراهم کند. برخی معاملهگران حرفهای rtm ترجیح میدهند تنها زمانی وارد معامله شوند که الگوی FL همزمان با یک الگوی RBR یا DBD در تایم فریم بالاتر همپوشانی داشته باشد. برای درک بیشتر استراتژی های معاملاتی این سبک پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی rtm چیست؟ از آکادمی زورا اف ایکس را مطالعه کنید.
اشتباهات رایج در ترید با الگوی FL
یکی از رایجترین اشتباهات معاملهگران تازه کار، اشتباه گرفتن هر نوع مکث کوچک قیمت با الگوی FL معتبر است. باید توجه داشت که فلگ باید حتما پس از یک حرکت مومنتوم قوی شکل بگیرد، در غیر این صورت اعتبار ندارد. اشتباه دیگر، ورود زودهنگام قبل از تایید خروج قیمت از فلگ است که میتواند منجر به ضررهای غیرضروری شود.
بسیاری از معاملهگران همچنین بدون توجه به روند اصلی بازار در تایم فریم بالاتر، اقدام به معامله با الگوی FL میکنند که این کار ریسک معاملات را به شدت افزایش میدهد. عدم رعایت حد ضرر منطقی و جابجا کردن آن پس از ورود به معامله نیز از دیگر اشتباهات رایجی است که میتواند نتیجه یک معامله خوب را به ضرر تبدیل کند.
مزایا و معایب الگوی FL
الگوی FL مانند سایر الگوهای این سبک مانند الگوی الماس در rtm در کنار قدرتمندی و قابل استفاده بودن در بازار های روند دار یک سری معایب مختص به خود را نیز دارا است، در جدول زیر به اختصار به بررسی این موضوع می پردازیم:
|
مزایا |
معایب |
| قابل استفاده در میانه روند | تشخیص سخت |
| حد ضرر کوچک و نسبت ریسک به ریوارد مناسب | فقط در بازار های روند دار استفاده میشود |
| قابل ترکیب با سایر مفاهیم RTM برای افزایش دقت | نیازمند تحلیل چند تایم فریمی برای تایید روند |
نتیجه گیری
در این مقاله از بروکر زورا اف ایکس خواندیم که، الگوی FL در rtm یکی از الگوهای کاربردی برای شناسایی نقاط ورود در دل روندهای قوی است که برخلاف ftr نیازی به شکست ساختار ندارد. این الگو با شناسایی فاز استراحت کوتاه پس از یک حرکت مومنتوم، فرصتهای ورود دقیق و کم ریسکی را در اختیار تریدر قرار میدهد. ترکیب این الگو با نواحی عرضه و تقاضا و سایر مفاهیم rtm میتواند دقت معاملات را افزایش دهد.
با این حال، موفقیت در استفاده از الگوی FL نیازمند تمرین مستمر، تحلیل چند تایم فریمی و رعایت اصول مدیریت ریسک است. اجتناب از اشتباهات رایج مانند ورود زودهنگام و عدم توجه به روند اصلی، میتواند تفاوت میان یک معامله موفق و یک ضرر غیرضروری را رقم بزند.
اگر این مقاله برایتان مفید بود، میتوانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین اگر سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، نظرتان را برای ما بنویسید؛ تیم زورا اف ایکس در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهد بود.
زورا اف ایکس یک پلتفرم جامع برای معاملهگران است که خدمات بروکر، پراپفرم و آموزش نرید را در اختیار شما قرار میدهد.
سوالات متداول
الگوی FL در RTM چیست؟
الگوی FL یا فلگ لیمیت، ناحیهای کوچک است که پس از یک حرکت قوی و بدون شکست ساختار در دل روند شکل میگیرد و نشان دهنده ادامه روند اصلی است.
تفاوت اصلی FL و FTR چیست؟
ftr همیشه پس از شکست ساختار شکل میگیرد، اما FL بدون نیاز به شکست ساختار و در میانه روند ظاهر میشود.
بهترین تایم فریم برای تشخیص الگوی FL کدام است؟
تایم فریمهای 1 ساعته و 4 ساعته معمولا نتیجه بهتری برای تشخیص این الگو ارائه میدهند.
آیا الگوی FL در همه ی بازارها کاربرد دارد؟
خیر، این الگو بیشتر در بازارهای رونددار قوی معنا پیدا میکند و در بازارهای بدون روند اعتبار چندانی ندارد.
چگونه میتوان اعتبار الگوی FL را تایید کرد؟
با بررسی همپوشانی آن با نواحی عرضه و تقاضا، گرههای معاملاتی و کاهش حجم در فاز استراحت، میتوان اعتبار الگو را تایید کرد.
