انواع سبک های پرایس اکشن و مقایسه آن ها

قیمت سقف قبلی را می‌شکند. یک معامله‌گر منتظر پولبک برای خرید است؛ دیگری همان حرکت را زیر نظر گرفته تا اگر شکست ناموفق شد، بفروشد. هر دو هم پرایس اکشن کار می‌کنند. پس اختلاف از کجاست؟ شناخت اینکه پرایس اکشن چیست، نقطه شروع است؛ اما برای فهم این دو تصمیم، باید بدانیم هر معامله‌گر کدام شواهد را مهم‌تر می‌داند و برای ورود منتظر چه اتفاقی است.

تفاوت انواع سبک‌های پرایس اکشن در همین نگاه به نمودار خودش را نشان می‌دهد. بااین‌حال، هر اسم تازه‌ای هم به معنی یک روش کاملاً متفاوت نیست؛ بعضی سبک‌ها مفاهیم مشترک دارند و بعضی برای بررسی یک موقعیت، شرط‌های متفاوتی می‌گذارند. در ادامه، سبک‌های شناخته‌شده را کنار هم می‌گذاریم تا با کمک تصویر و جدول مقایسه ببینیم تفاوتشان دقیقاً کجاست و پیش از شروع آموزش هرکدام، چه چیزی باید درباره آن بدانیم.

چند نوع پرایس اکشن داریم؟

اگر دنبال تعداد مشخصی برای سبک‌های پرایس اکشن باشید، احتمالاً به فهرست‌های متفاوتی می‌رسید. دلیلش این است که همه، «سبک» را یکسان دسته‌بندی نمی‌کنند؛ یکی عرضه و تقاضا را یک سبک می‌داند، دیگری روش هر مدرس را جدا حساب می‌کند. از طرفی، این روش‌ها اشتراک زیادی دارند. ممکن است دو معامله‌گر یک شکست ناموفق را ببینند، اما یکی همان برگشت قیمت را برای بررسی ورود کافی بداند و دیگری منتظر تأیید بیشتری بماند.

برای شناخت انواع سبک‌های معاملاتی پرایس اکشن، سؤال کاربردی‌تر این است: هر روش چه چیزی را روی نمودار مهم می‌داند و چطور از آن به تصمیم معاملاتی می‌رسد؟ در آموزش استراتژی پرایس اکشن هم همین موضوع اهمیت دارد؛ باید بتوانید شرایط ورود، خروج و صرف‌نظرکردن از معامله را مشخص کنید. ضمن اینکه اسکالپ و سوئینگ، سبک تحلیلی جداگانه نیستند؛ به مدت نگهداری معامله مربوط‌اند و می‌توان آن‌ها را با روش‌های مختلف پرایس اکشن اجرا کرد.

معرفی انواع سبک‌های معاملاتی پرایس اکشن

تفاوت انواع سبک‌های پرایس اکشن را می‌توان از نقطه شروع تحلیل آن‌ها فهمید. بعضی روش‌ها روی رفتار کندل‌ها تمرکز دارند، بعضی مبدأ حرکت را بررسی می‌کنند و بعضی قیمت را در کنار حجم معاملات می‌خوانند. در آموزش‌های پرایس اکشن مدرن نیز با مفاهیمی مثل نقدینگی و تغییر ساختار روبه‌رو می‌شویم که در چند سبک مشترک‌اند. برای شناخت تفاوت‌ها، باید ببینیم هر روش چطور از این مفاهیم برای بررسی موقعیت معاملاتی استفاده می‌کند.

پرایس اکشن کلاسیک

حمایت و مقاومت، خط روند، الگوهای قیمت و شکست‌ها، پایه آموزش پرایس اکشن کلاسیک هستند. معامله‌گر ابتدا جهت حرکت و سطوح مهم را مشخص می‌کند؛ سپس رفتار قیمت در برخورد با آن‌ها را می‌سنجد. مثلاً عبور از مقاومت زمانی ارزش بررسی پیدا می‌کند که ببینیم قیمت بالای آن می‌ماند یا دوباره به محدوده قبلی برمی‌گردد. کلاسیک نام یک سیستم معاملاتی واحد نیست و قواعد اجرای آن میان معامله‌گران متفاوت است.

عرضه و تقاضا؛ رویکرد سم سیدن

در این روش، بررسی از جایی شروع می‌شود که قیمت با قدرت از آن فاصله گرفته است. معامله‌گر آن محدوده را علامت می‌زند تا هنگام بازگشت قیمت، واکنش بازار را بررسی کند. در پرایس اکشن عرضه و تقاضا، قدرت خروج از ناحیه، سابقه برخوردها و فاصله تا ناحیه مقابل اهمیت دارند. بنابراین صرف دیدن یک حرکت تند و کشیدن مستطیل در ابتدای آن، برای انتخاب معامله کافی نیست.

پرایس اکشن ال بروکس

ال بروکس به جزئیات کندل‌ها توجه زیادی دارد، اما آن‌ها را جدا از شرایط بازار بررسی نمی‌کند. در پرایس اکشن ال بروکس، ابتدا باید مشخص شود بازار در روند است یا رنج؛ بعد می‌توان قدرت شکست، کیفیت پولبک و کندل ورود را سنجید. یک کندل صعودی قوی در میانه رنج، همان معنایی را ندارد که در ادامه یک روند صعودی دارد.

پرایس اکشن لنس بگز

لنس بگز حرکت‌ها و اصلاح‌ها را مقایسه می‌کند تا تغییر قدرت خریداران و فروشندگان را تشخیص دهد. در آموزش استراتژی لنس بگز، رفتار قیمت نزدیک نواحی مهم و موقعیت معامله‌گرانی که ممکن است مجبور به خروج شوند، اهمیت دارد. هدف، پیداکردن شکلی آشنا روی نمودار نیست؛ باید فهمید چرا آن موقعیت می‌تواند به نفع یک سمت بازار تمام شود.

روش وایکوف

وایکوف قیمت را در کنار حجم معاملات بررسی می‌کند تا تغییر تعادل عرضه و تقاضا را در طول زمان بسنجد. در سبک وایکوف، مراحل انباشت، رشد، توزیع و افت به تحلیل نظم می‌دهند. معامله‌گر یک شکست یا برگشت کوتاه را در ارتباط با کل محدوده می‌خواند؛ مثلاً بررسی می‌کند تلاش فروشندگان برای پایین‌بردن قیمت، چقدر پیشروی داشته و با چه حجمی همراه بوده است.

اسمارت مانی

در اسمارت مانی، تمرکز معمولاً روی ساختار بازار، نقدینگی و نواحی‌ای مانند اردربلاک است. معامله‌گر رفتار قیمت را اطراف سقف‌ها و کف‌های مهم دنبال می‌کند و به عبور از این نقاط و واکنش بعد از آن توجه دارد. اسمارت مانی با مفاهیم ICT اشتراک زیادی دارد، اما آموزش‌های مختلف آن الزاماً قواعد یکسانی ندارند. این تحلیل‌ها نیز به معنی مشاهده مستقیم سفارش‌ها یا اطلاع قطعی از تصمیم مؤسسات نیستند.

سبک ICT

ICT مجموعه آموزش‌های مایکل هادلستون است. در آموزش سبک ICT، مفاهیمی مانند نقدینگی، تغییر ساختار و شکاف ارزش منصفانه در کنار زمان و سشن معاملاتی بررسی می‌شوند. تفاوت در نحوه کنار هم قراردادن این شرایط است؛ معامله‌گر باید بداند در چه زمانی، پس از چه حرکتی و در کدام محدوده دنبال ورود می‌گردد. هر اردربلاک یا شکاف، به‌تنهایی یک موقعیت کامل معاملاتی نیست.

سبک RTM

در سبک RTM، توجه به ارتباط حرکت قیمت با سطح‌ها و ناحیه‌هاست. معامله‌گر بررسی می‌کند حرکت از کجا شروع شده، چه سطحی را شکسته و هنگام بازگشت با چه محدوده‌هایی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، ظاهر یک ناحیه برای قضاوت کافی نیست؛ مسیری که قیمت پیش از رسیدن به آن طی کرده، بخشی از بررسی موقعیت است.

مقایسه سبک‌های پرایس اکشن؛ جدول تفاوت رویکردها و ابزارها

فرض کنید قیمت به سقف قبلی برگشته است. یک معامله‌گر قدرت کندل‌های صعودی را بررسی می‌کند، دیگری واکنش قیمت به ناحیه عرضه را زیر نظر دارد و نفر بعد منتظر است ببیند قیمت بالای سقف می‌ماند یا دوباره زیر آن برمی‌گردد. تفاوت سبک‌های پرایس اکشن در شواهدی است که معامله‌گر برای تصمیم‌گرفتن کنار هم می‌گذارد.

در عمل، ممکن است چند سبک شما را به یک محدوده برسانند؛ تفاوت زمانی روشن می‌شود که بخواهید سفارش بگذارید. آیا برخورد به ناحیه کافی است؟ باید کندل تأیید بسته شود؟ یا ابتدا شکست ساختار لازم است؟ برای مقایسه سبک‌های پرایس اکشن، این قواعد را در آموزش هر روش بررسی کنید. اسم سبک به‌تنهایی مشخص نمی‌کند دقیقاً کجا وارد می‌شوید و کجا از معامله می‌گذرید.

کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

ممکن است تحلیل‌های یک مدرس برایتان کاملاً روشن باشد، اما وقتی خودتان نمودار را باز می‌کنید، نتوانید موقعیت را تشخیص دهید. برای انتخاب سبک، همین فاصله بین فهمیدن آموزش و اجرای آن مهم است. ببینید با کدام روش می‌توانید پیش از حرکت قیمت، دلیل ورود و محل اشتباه‌بودن تحلیل را مشخص کنید. وقت شما هم تعیین‌کننده است؛ اگر هنگام سشن موردنظر پشت نمودار نیستید، مدلی که ورودش به همان ساعت وابسته است، با برنامه شما جور درنمی‌آید.

برای اینکه بفهمید کدام سبک پرایس اکشن بهتر است، از یک ستاپ مشخص در روش انتخابی شروع کنید. قواعدش را بنویسید، بدون دیدن کندل‌های آینده تمرین کنید و نتیجه را همراه با هزینه معامله ثبت کنید. موقع مرور، ضرر ناشی از اجرای اشتباه را از ضرری که با رعایت قواعد رخ داده جدا کنید. اگر مدام دیر وارد می‌شوید یا شرایط ستاپ را متفاوت تفسیر می‌کنید، هنوز باید روی اجرا کار کنید؛ عوض‌کردن اسم سبک لزوماً این مشکل را حل نمی‌کند. نتیجه تمرین هم تضمین سود آینده نیست، اما مبنای بهتری از چند نمودار موفق برای انتخاب روش به شما می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله از آکادمی زورا اف ایکس، انواع سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کردیم و دیدیم هرکدام روی چه شواهدی تأکید دارند. بعضی از کندل‌ها و سطوح شروع می‌کنند، بعضی مبدأ حرکت را بررسی می‌کنند و بعضی قیمت را کنار حجم یا زمان معامله می‌سنجند. برای ادامه یادگیری، روشی را انتخاب کنید که منطقش برایتان روشن است و فرصت تمرین آن را دارید. شناخت نام سبک‌ها شروع کار است؛ زمانی می‌توانید درباره مناسب‌بودن یک روش قضاوت کنید که قواعدش را روی نمودار اجرا و تصمیم‌هایتان را مرور کرده باشید.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده، می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در صورتی که سوالی دارید یا تمایل دارید مطالب بیشتری در این حوزه منتشر شود، دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. تیم متخصص زورا اف‌ایکس در اسرع وقت پاسخ‌گوی شما خواهد بود. زورا اف‌ایکس به عنوان یک پلتفرم جامع، مجموعه‌ای از خدمات بروکر، پراپ‌فرم و آموزش‌های تخصصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.